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中天期货:沪镍来回拉锯延续着横向整理 美元指数驱动金价

　　

基本面：“新美联储通讯社”NickTimiraos称，中天整理指数美联储官员们正朝着再次加息75个基点的期货驱动方向前进，以及考虑是沪镍回拉横否会发出12月小幅加息的信号。美联储戴利：我们会放缓加息步伐，锯延金不是美元暂停加息，而是中天整理指数加息50或25个基点。美联储布拉德：强劲的期货驱动就业市场为美联储对抗通胀提供了回旋余地。美联储埃文斯：预计联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的沪镍回拉横水平，并在这一水平上维持一段时间。锯延金

美国财政部：美国2022财年预算赤字缩小50%至1.38万亿美元。美元

欧洲央行反驳关于考虑提高隔夜回购利率的中天整理指数报告，称货币市场联系小组成员的期货驱动观点并不提供对欧洲央行意图的任何洞察。

为做好生猪猪肉市场保供稳价工作，沪镍回拉横近日国家发展改革委价格司部署各地做好今后一段时间地方政府猪肉储备投放工作，锯延金与国家投放中央储备形成调控合力。美元国家要求各地按照猪肉储备调节预案规定，加大力度持续多批次投放猪肉储备，冬至、元旦和明年春节等重要时点以及压栏惜售和二次育肥过多、价格水平过高的重点地区，进一步加大储备投放力度。据国家发展改革委调度，目前国家和各地猪肉储备总体充足，应对生猪猪肉价格异常波动具有坚实资源基础。国家发展改革委将会同有关部门持续采取引导正常出栏、储备调节、市场监管等多种措施，增加生猪猪肉市场供应，切实保障价格平稳运行。

操作建议：美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。今日商品双向洗盘剧烈，上周五收盘锤子星偏弱，但夜盘依然有多头尝试反攻，商品指数临近下破节点，多空必争之地，今日再度冲高回落，多空争夺激烈。黑色、有色等短线反弹略偏强震荡，工业品持续下跌，单品临近支撑位容易震荡修复，但农产品还在高位。今天油脂板块松动，如果后期农产品能跟上节奏轮动，商品或暂维持弱势震荡格局，再图破位。多空争夺阶段，建议轻仓参与，可等局面明朗后再做加仓布局。

二、股指期货

基本面概述：中国上证综指10月24日（周一）收盘下跌61.37点，跌幅：2.02%，报2977.56点；

中国深证成指10月24日（周一）收盘下跌224.35点，跌幅：2.05%，报10694.61点；

中国沪深300指数10月24日（周一）收盘下跌109.52点，跌幅：2.93%，报3633.37点；

中国创业板指数10月24日（周一）收盘下跌58.32点，跌幅：2.43%，报2336.84点；

中国科创50指数10月24日（周一）收盘上涨1.51点，涨幅：0.16%，报969.49点。

操作建议：大A今日走势偏弱震荡，军船类略有表现，蓝筹滑落！总体上，还需耐心等待震荡的结束。唱多言论慢慢消退，就短线而言，减仓控制风险乃是中庸之道。

三、原油2212

基本面概述：欧佩克+同意从11月起每天减产200万桶石油。美国 9月 CPI年率未季调8.20%，预期值8.10%，前值8.30%。布拉德预计美联储将在明年初结束“前置性”的加息。美联储戴利：我们会放缓加息步伐，不是暂停加息，而是加息50或25个基点。

操作建议：原油供应端OPEC减产和美加息抑制海外需求的多空逻辑对抗。周五晚对年底12月美加息的幅度出现一定分歧，美元指数小幅回落，原油曾一度冲高，但今日国内商品再度冲高回落，多空争夺激烈，还未进入趋势行情。操作暂建议高抛低吸的震荡短线为主，可关注650-685小区间。预测：高位震荡

四、2301

基本面概述：8月地产数据依然延续疲软，预计今年全球钢铁需求将下降2.3%至17.9亿吨。铁矿港口集中到港后转入小幅累库，供需面有转宽松预期。铁矿在670附近的震荡区间支撑带，今日再度冲高回落。此线多空争夺激烈，连续下跌后短线休整是正常的，但市场氛围偏弱，铁矿也可能以弱势横向修复消化风险。

操作建议：待休整几天后，如果商品出现空头破位，建议再观察铁矿会不会二度下行，进入更大的下行空间，商品下破前暂建议高抛低吸短线考虑。预测：偏空震荡

五、螺纹 2301

基本面概述：8月地产数据延续疲软。预计今年全球钢铁需求将下降2.3%至17.9亿吨。螺纹下游旺季需求未落地，中期供需预期略偏宽松。螺纹3600是一多空争夺关口，最近螺纹连续上攻，不过其他板块空头轮动，尾盘商品还是冲高回落，压制了螺纹的反弹高度。

操作建议：螺纹连续下跌后短线休整是正常节奏，但若后期商品出现联动破位，建议观察螺纹是否会被带动再度出现下行。二度下破前，暂建议高抛低吸短线交易。预测行情：偏空震荡

六、2211

基本面概述：基本面中性偏空，美联储货币政策的紧缩和全球经济衰退的预期对铜价形成不利；海外矿端罢工干扰逐步解除，国内电解铜产量回升，铜的供应呈现宽松。

操作建议：伦铜上周前半段走势极度偏空，然而在空头技术形态下没能打破平静，后半程价格回升，走势进入了胶着状态，短期很难出现明确的方向。

七、2211

基本面概述：供需中性偏弱，镍的整体供应好转，印尼镍产品出口逐渐释放，其中高冰镍出口加快，国内镍矿进口价格回落，下游消费在金九银十过后料将减弱。

操作建议：沪镍来回拉锯，延续着横向整理的行情波动，持续时间已经将近三个星期了，后期更多的需要其它金属品种尤其铜的走势来带动镍价打破僵局。

八、黄金2212

基本面概述：宏观方面偏空，美国9月CPI数据录得8.2%，高于预期的8.1%，这使得市场对于美联储将会继续大幅加息的预期再度恢复，11月再次加息75个基点的概率增加。

操作建议：上周五美元指数探高至114的整数关，随后快速跳水，大幅收跌，撬动国际黄格强劲反弹，短期的反弹并不会改变中期仍将下跌的结局。

九、2301

基本面概述：供需偏空，近期装置开工率上升较大，叠加新装置投产，甲醇产量迅速恢复，由于港口卸货较慢，导致港口库存上升，但企业库存不断攀升。

操作建议：甲醇暂时在2630的9月底形成的前期低点附近，这个地方有所支撑，盘面预计会博弈一下，最终还是会跌下去，价格跌破2600后下方暂时没有支撑，跌幅会进一步的扩大。

十、2212

基本面概述：供需方面中性，沥青的产量和终端消费双双回升，10月份产量将达到年内高位，当下正处于沥青消费旺季，叠加库存偏低，季节性支撑较强。

操作建议：周五夜盘原油低位拉升，强劲收红，带动沥青早盘反弹，午盘后回吐了绝大部分涨幅，看得出来沥青自身的上涨动能比较弱，完全是被油价所带动，一旦油价趋弱，沥青就跟跌。

十一、2301

基本面概述：供需方面变化不大，供应和需求都维持稳定，库存略有上升，整体压力不大，当前价格变动的驱动更多的在于成本端。

操作建议：PTA仍在横盘中，最近一周价格重心降低，逐步向日线区间下沿移动，近期现货价格也有所松动，不过盘面期货价格仍然贴水现货超过600块，对盘面形成较强的支撑，价格短期难以向下突破。

十三、2301

基本面概述：供需面出现较大的博弈，焦企利润微薄，限产力度较大，幅度多在30-40%左右，大会过后开工率预计小幅回升；下游钢厂亏损，对焦炭的采购积极性不高，并且会进一步打压焦价。

操作建议：焦炭连续两天收阳线，螺纹铁矿都有所反弹，力度并不强，预计最终还是会向下跌，焦炭的高位空单依旧可以持有。

十四、PP2301

基本面概述：供需方面偏空，最近前期检修装置陆续结束，开始重启，供应量稳中小涨，下游需求一般，导致库存上升，上周总库存量环比增加4.64%。

操作建议：PP价格临近7500的前期低点一线，在化工板块各品种普遍走弱的氛围下，PP最终向下跌破7500并破位的可能性非常大，一旦破新低下方暂时没有支撑，跌幅空间将加大。

十四、纯碱2301

基本面概述：纯碱今天大幅增仓，成交量也显著放大，很明显进来很多资金，夜盘反弹后早盘跳空高开就跌跌不休，空头在高位进场打压，价格从高位下跌接近100点，一举跌破了2400的整数关。

操作建议：日线六连阴，行情在持续走弱的情况下并扩大了振幅，跌破2400后有望加速下跌。

十五、尿素2301

基本面概述：需求向淡，农业用肥结束，工业需求不瘟不火。目前尿素主要支撑在于成本端，煤炭供应偏紧，价格坚挺。

操作建议：尿素日线七连阴后终于收了一根阳线，小幅反弹，下跌的趋势丝毫并没有动摇，下方空间还没有跌到位，短线反弹后还是会恢复跌势。供需方面偏空，当前尿素日产量处于偏高位置。

十六、纸浆2301

基本面概述：供需面中性，进口偏紧的局面继续改善，欧洲纸浆库存回升，海外11月报价预计将下降，下游成品纸需求延续刚需，对纸浆市场支撑有限。

操作建议：纸浆在毫无规律的随机波动，上涨没有动力，下跌也有支撑，现货价格维持在7500，中期来看，需求不畅对价格形成较大的压力，但盘面价格贴水现货较大，做空有不小的风险。

十七、棕油2301

基本面概述：供需显示宽松，9-10月马来西亚和印尼油仍处于季节性增产周期，国内棕榈油呈累库趋势，上周商业库存约60.63万吨，周环比增加7.14万吨。

操作建议：棕榈油在上周五小阴线十字星后今天出现中幅下跌，豆油也是冲高回落，菜油日线有拐头的信号，三大油脂同步显示弱势，短期的反弹应该差不多了，有望重新回到跌势。

十八、2301

基本面概述：供需方面，国内现阶段到港数量低于油厂压榨需求，豆粕库存下降，现货价格坚挺，11-12月大豆进口将大量到港，豆粕供应偏紧的局面有望得以改善。

操作建议：豆粕上周五冲高回落，今天低开高走收复了上个交易日大部分的跌幅，由于豆粕期货价格大幅贴水现货，等行情企稳后继续做多是最好的选择。

十九、2301

基本面概述：供需偏弱，国内新棉陆续上市，现阶段供应充裕，开秤价格低于棉农预期；美国农业部10月供需报告上调全球期末库存预估，并调减了需求量。

操作建议：今天波动很小，高低点只有200个点，外盘美棉反抽收阳线，短线可能出现小幅反弹，郑棉自身当前缺乏驱动因素，波动完全受外盘美棉的涨跌影响。

二十、生猪2301

基本面概述：生猪现货，今日继续回落0.10-0.30元/斤。

操作建议：LH01今日走低，收中阴线，短期继续向下探底。重点是控制好风险；可以等待市场的企稳，再作观察。


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