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前三季冠军基金经理黄海持仓曝光！中国海油成头号重仓股

　　

投基Z世代，前季Z哥最实在。冠军

今天，基金经理A股3000点争夺愈演愈烈。黄海海油号重盘中，持仓成头仓股沪指一度下跌到2944点低点，曝光随后又奇迹般大涨，中国一度收复3000点整数关。前季午后指数表现略显平静，冠军但盘面热点依旧层出不穷。基金经理

首先，黄海海油号重简单回顾一下今日盘面。持仓成头仓股医药、曝光地产、中国煤炭、前季券商等板块继续低迷，对指数形成拖累。尤其是券商股龙头东方财富跌超8%，创出2020年7月以来新低。而昨天，北向资金净卖出东方财富超过10亿元，是仅次于茅台，被北向资金净卖出最多的个股。

热点方面，今日工业母机、汽车制造、旅游酒店等板块表现突出。

工业母机是近期一个比较具有持续性的板块，明天，国内首批工业母机ETF将上市交易。在基金募集阶段，华夏机床ETF募集超5亿元，国泰机床ETF募集超12亿元。

国海证券指出，我国在数控系统、高精度传感器、主轴等核心零部件领域竞争力薄弱，我国数控机床市场呈现低端国产品牌同质化竞争，中端整机及零部件依赖进口，高端市场受到海外禁运和技术管制缺口较大。

另外，南航等多家航空公司宣布，将逐渐恢复部分国际航线。受此消息影响，今日航空股，旅游、酒店板块整体表现强势，说明市场对于跨境出行复苏的预期开始升温。

盘面简单说这些，今天主要关注今年前三季度冠军基金经理黄海的三季报。

万家基金的黄海，目前管理万家宏观择时多策略、万家新利灵活、万家精选三只产品，而这三只产品，截至目前是混合型产品业绩排名前三，遥遥领先其他基金经理，几乎是今年已经“听牌”的冠军基金经理。那么，在今年第三季度，黄海对持仓做了哪些调整，他对后市又怎么看？

此前，黄海的产品之所以在今年一枝独秀，主要原因在重仓了两个行业，一个是煤炭，一个是地产。尤其是重仓煤炭股，使得其产品净值在今年一路走高，最高时年内收益超过70%。

不过，根据今天刚刚公布的三季报，黄海对其产品持仓进行了非常明显的调整。

首先，已经“听牌”冠军基金经理的黄海调仓了。尽管重点持仓的煤炭股没有大幅调整，但黄海管理的三只产品第一大重仓股统一换成了中国海油（600938），而且仓位在8.8%左右。也就是说，第四季度，黄海的业绩，在很大程度上，除了看煤炭股的表现之外，中国海油的表现，也将明显影响其业绩。

黄海表示，在投资上沿用了去年底的判断和策略，挖掘市场中的结构性机会，主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。因此，在第三季度持仓结构上略有调整，适度增加了油气行业的权重。

其次，降低了地产的权重。二季度末，黄海管理的几只产品都持有保利发展和金地集团。不过到三季度末，对地产行业的持仓比例明显下降，前十大重仓股中没有了保利发展，只剩下金地集团。

最让人感到意外的，是黄海加仓了消费行业，三只产品均买入了白酒板块的迎驾贡酒，而且都是第十大重仓股。除了迎驾贡酒外，黄海还加仓了金融和建筑行业，但这两个行业的个股没有在持仓名单中体现出来。

黄海表示，之所以加仓消费、金融和建筑行业，主要还是觉得股价超跌，带来了较好的布局机会。

总结一下，黄海一直看好的煤炭股依旧是重点，但第一大重仓股换成了中国海油，另外抄底消费、金融和建筑行业。实际上，9月以来，黄海的业绩也是从高点有所回落。截至10月24日，万家宏观择时多策略的年内收益还有57%，另外两只产品业绩也回落明显。对于这次调仓到底效果如何，只有等待第四季度的市场表现了。

对于后市，黄海持谨慎乐观的态度，他认为，A股市场虽然受各种负面因素冲击呈现反复寻底的态势，但由于中国市场广大，同时制造业体系完备，A股市场上结构性的机会仍将层出不穷。总之，黄海判断当前环境下价值股的性价比较高，持续受益于资产配置从成长股向价值股再平衡的过程。


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